Ex-dtaus: Bankeinzug unter Excel

Belegloser Lastschrifteinzug aus einer Excel-Liste

Problemstellung: Die Mitgliedsverwaltung eines Vereins basiert auf einer einfachen Excel-Tabelle, was jedoch den Anforderungen vollständig genügt. Der Beitragseinzug über Lastschriftverfahren ist jedoch noch etwas zu aufwändig, da entweder jährlich Lastschrift-Einzugsbelege gedruckt werden oder die Daten in ein eigenes Programm der Bank importiert werden müssen. Lösung: Ein Makro in einer eigenen Excel-Datei, welches auf Knopfdruck die Bank-Verbindungen der Mitglieder ausliest und eine sogenannte DTAUS0-Datei erzeugt, welche per Diskette bei der Bank abgegeben oder direkt über Online-Banking per DFÜ zum Zentralrechner der Bank als Sammellastschrift übermittelt werden kann. Das Makro ist so flexibel, dass mit wenig Änderungen der Eingabekonstanten auf dem Datenblatt aus jeder beliebigen externen Excel-Liste mit Bankverbindungsdaten und Beitragsfeld die benötigte DTAUS-Datei mit Beizettel und Sammelliste erstellt werden kann.

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